전기요금, 주유소 가격, 스마트폰 속 칩, 그리고 그 뒤에 있는 기업들. 모든 기사는 당신의 지갑이나 소유물에 어떤 영향을 주는지에서 시작합니다.
2026년 5월 4일, Anthropic과 OpenAI는 몇 시간 간격으로 사모 펀드 지원 엔터프라이즈 AI 서비스 회사를 발표했습니다. 두 거래를 합쳐 Blackstone, Goldman, TPG, Brookfield 및 Bain Capital의 캡티브 고객 기반에 55억 달러의 새로운 자본을 연결합니다. 목표는 컨설팅 산업이며, 소프트웨어 1달러당 6달러의 서비스가 일치합니다.
이번 주 백악관에 전달된 CIA의 기밀 평가에 따르면 이란은 미국의 해상 봉쇄를 최소 3~4개월 동안 견딜 수 있으며 여전히 미사일 비축량의 70%를 보유하고 있습니다. 이란이 마지막으로 미국 대통령의 시계에 앉았을 때 정권은 달력을 소진하고 다음 행정부의 취임식에 맞춰 석방 시기를 정했습니다. 계산은 유출에 있습니다.
트럼프의 5억 달러 구제 금융이 붕괴된 후 스피릿 항공은 토요일 새벽 전에 문을 닫았습니다. 4개의 저가 항공사는 즉시 백악관에 25억 달러를 요청했습니다. 제트블루는 그중 하나가 아닙니다. 그 이유는 법무부에서 아무도 헤지로 설계하지 않은 2024년 반독점 판결입니다.
해협이 사실상 폐쇄된 30일 동안 록히드 마틴은 20% 하락했고 레이시온은 13% 하락했습니다. 반도체 ETF SOXX는 기록상 가장 긴 연승 행진에서 40% 상승했습니다. 교과서적인 전쟁 거래(국방 매수, 기술 매도)는 실시간으로 역전되었으며, 이러한 역전은 기술적인 것이 아닌 구조적인 것입니다.
UAE의 OPEC 탈퇴가 발효된 지 3일 후, 이란은 탈퇴를 정당화한 항구에 드론을 배치했습니다. 푸자이라 석유 산업 지대가 불타고 있고, 빈 ADNOC 유조선이 오만 해안에서 공격을 받고 있으며, 브렌트유는 6% 상승했습니다. 합샨-푸자이라 파이프라인은 여전히 흐르고 있습니다. 푸자이라가 전쟁 범위 밖에 있다는 전제는 그렇지 않습니다.
일요일 저녁, 트럼프는 Truth Social에 "자유 프로젝트"를 게시했습니다. 이는 그가 8주 만에 사전 발표한 세 번째 호르무즈 재설정입니다. 첫 번째는 하루 4척의 평선에서 배를 움직이지 못했습니다. 두 번째는 이란이 11일 후 허가된 인도 유조선에 발포하기 전에 두 세션 동안 브렌트유가 13.7% 폭락했습니다. 세 번째는 일요일 밤 NYMEX로 예정되어 있습니다. 시장은 이미 이 영화를 두 번 보았습니다.
4월 6일, 트럼프의 섹션 232 선언은 한 가지 규칙을 뒤집었습니다. 강철, 알루미늄 및 구리 파생 상품에 대한 관세는 이제 금속 함량뿐만 아니라 제품의 전체 세관 가치에 적용됩니다. 50달러 상당의 강철이 들어간 2,000달러 수입 세탁기는 이전에는 25달러의 관세를 지불했지만 이제는 500달러를 지불해야 합니다. 부록 IV에는 스무트-홀리 이후 가장 이상한 제품 재설계 군비 경쟁을 촉진하려는 15%의 무게 제한이 숨겨져 있습니다.
지난달 공공이 보유한 미국 부채가 GDP의 100%를 넘어섰습니다. 감시견들이 경종을 울렸습니다. 그러나 구매자는 이미 사라졌습니다. 외국 주권자들은 조용히 떠났고, 이전에도 한 번 깨진 레버리지 헤지 펀드 거래가 그 공백을 메우고 있습니다.
블룸버그와 케플러는 이란에 사용하지 않은 석유 저장량이 12~22일 남았다고 말합니다. 봉쇄는 테헤란의 스톱워치처럼 보입니다. 실제 스톱워치는 공화당에 있습니다. 이란은 해군이 나타나기 전에 2월 수출액 35억 달러를 선불로 지불했으며, 미국 가스는 4월 중순에 갤런당 4달러를 넘어섰고 중간 선거까지 187일 남았습니다. 이란-이라크 전쟁에서 살아남은 정권은 공화당 하원 다수가 무너진 후에 무너집니다.
4월 28일, UAE는 5월 1일부로 OPEC 및 OPEC+에서 탈퇴하여 59년간의 회원 자격을 종료한다고 발표했습니다. 주류 언론에서는 이를 할당량 싸움으로 규정합니다. 구조적 사실: UAE는 기함 석유 터미널이 호르무즈 해협 외부에 위치한 유일한 OPEC 걸프 회원국이며, 좁은 길목을 완전히 우회하는 150만 배럴 파이프라인을 보유하고 있습니다. 그들은 할 수 있었기 때문에 그만두었습니다.
미 해군은 이번 주 호르무즈에서 2,000마일 떨어진 해상에서 슈퍼탱커에 강제 탑승했습니다. 또한 이란 항구에서 수십 척의 선박을 회항시켰습니다. 그러나 독립적인 추적 데이터에 따르면 이란은 최근 며칠 동안 최소 460만 배럴의 원유를 실은 것으로 나타났습니다. 봉쇄는 전 세계로 확대되었지만, 석유는 여전히 이동하고 있습니다.
마이크로소프트는 단기 데이터 센터 건설 1.5GW를 조용히 취소하고 2GW의 비구속적 임대 계약에서 철회했으며, 7개의 하이퍼스케일러는 전기를 사용하든 안 하든 전력 요금을 지불하겠다는 백악관 서약에 서명했습니다. 2026년 AI 자본 지출 총액은 현재 6,600억 달러를 넘어섰으며, 수익은 4월 29일 수요일에 감소합니다.
수요일, 메타의 인사부장은 8,000개의 일자리를 줄이고 6,000개 이상의 직책을 폐쇄하는 메모를 보냈습니다. 같은 주에 회사는 2026년 자본 지출을 1,150억~1,350억 달러로 안내했는데, 이는 작년의 거의 두 배입니다. 효율성의 해가 돌아왔고, 이번에는 메타버스 헤드셋이 아닌 GPU를 구매하고 있습니다.
남동부 3개 주가 1895년 이후 강수량 기록을 경신했습니다. AI 데이터 센터는 문자 그대로 공기 중으로 증발하는 수십억 갤런의 물을 소비하고 있습니다. 14개 주에서 모라토리엄을 통과시켰습니다. 누가 마실 수 있는지에 대한 싸움은 이제 시작일 뿐입니다.
호르무즈 해협이 54일간 봉쇄되었습니다. 원유 차단이 첫 번째 위기입니다. 더 조용하지만 치명적인 두 번째 위기가 찾아왔습니다. 아시아 정유소들이 원료 부족으로 가동을 중단하고 있으며, 전 세계 비료의 3분의 1이 동일한 봉쇄선 뒤에 갇혀 있습니다. 정유소를 재가동하는 데는 몇 주가 걸리지만, 파종 시기는 기다려주지 않습니다.
Anthropic의 수익은 전년 대비 1,400% 성장하여 300억 달러의 ARR을 기록했습니다. 미국인의 26%만이 AI를 긍정적으로 봅니다. Anthropic과 OpenAI는 합쳐서 1조 달러 이상의 가치로 IPO를 서두르고 있으며, 누군가 샘 알트먼의 집에 불을 지르고 메인주는 데이터 센터를 금지하는 최초의 주가 되었으며, 유권자의 57%는 AI의 위험이 이점보다 크다고 말합니다. 재정은 그 어느 때보다 좋았습니다. 사회적 라이선스는 그 어느 때보다 나빴습니다.
이란 전쟁 50일째, 미국과 이란은 반대되는 이유로 같은 21마일 해협을 봉쇄하고 있습니다. 이란은 4월 17일에 호르무즈를 개방한다고 선언한 후 4월 18일에 통행 허가를 받은 선박에 사격했습니다. 휴전은 4일 후에 만료되지만 합의는 보이지 않습니다. 세계에서 가장 중요한 석유 요충지를 가로질러 한국 스타일의 고착 분쟁이 실시간으로 형성되고 있습니다.
오라클은 500억 달러 규모의 AI 데이터 센터 구축 자금을 마련하기 위해 오전 6시 이메일을 통해 수천 명(외부 추정치 최대 3만 명)의 직원을 해고했습니다. 1,247억 달러의 부채, 마이너스 247억 달러의 잉여현금흐름, 그리고 2028년으로 연기된 OpenAI 데이터 센터 상황 속에서, 이 회사는 부채를 감당할 만큼 빠르게 서비스를 제공하지 못할 수도 있는 수요를 두고 노텔 수준의 위험한 도박을 벌이고 있습니다.
증기 터빈은 1884년 기술을 사용하여 전 세계 전력의 80%를 생성합니다. 2025년 12월, 중국은 증기 터빈을 대체할 수 있는 최초의 상용 기계인 동급 증기 터빈보다 10배 작은 초임계 CO2 터빈을 연결했습니다. 미국이 이 개념을 발명했습니다. 중국이 먼저 건설했습니다. 다시 한번.
4월 13일, 트럼프는 자신을 AI 예수로 묘사해 게시하고, 최초의 미국인 교황을 공격했으며, 자신의 전쟁으로 폐쇄된 해협의 해상 봉쇄를 명령했다. 교황 레오 14세는 이를 '전능의 망상'이라고 불렀다. 해군의 기뢰 제거 능력은 그의 말이 옳음을 증명한다. 걸프만에는 소해함이 0척이고, 이란 기뢰는 5,000개에 달하며, 임무를 수행할 도구들은 폐기되는 와중에 국방 예산은 거의 세 배로 늘어났다.
4월 10일, 미국은 휘발유가 한 달 만에 21.2% 급등하여 기록상 가장 큰 월간 휘발유 급등폭을 기록했기 때문에 2022년 여름 이후 가장 높은 월간 CPI를 발표했습니다. 배경에는 옥스퍼드 경제학자의 논문이 평균 미국인이 이미 1 국제 달러를 버는 데 63분의 수명이 필요하며, 이는 독일인이 필요로 하는 26분의 두 배 이상이며, 그 격차가 35년 동안 확대되었다는 사실을 조용히 밝혔습니다. 3월의 충격은 35년의 추세가 30일 창에 압축된 것입니다.
트럼프가 이란과의 2주 휴전을 발표한 후 4월 7일 브렌트유는 15% 폭락했습니다. 그러나 이란 외무장관은 트럼프가 이란의 10개 항목 제안의 '일반 프레임워크'를 수락했다고 밝혔습니다. 이란은 해협 통제, 군대 온전함, 협상력을 유지합니다. 석유는 트럼프 조건에 따라 폭락했습니다. 거래는 이란의 것입니다.
트럼프는 9,300만 명의 이란인들에게 그들의 문명이 오늘 밤 죽을 것이라고 말했습니다. 미국은 1991년에 이라크에게 이 짓을 했습니다. 28개의 발전소가 파괴되었습니다. 전력 생산량 4%. 무너진 물과 위생 시설로 인해 약 10만 명의 민간인이 사망했습니다. 바그다드는 35년 후에도 여전히 하루에 3시간의 전기를 공급받고 있습니다. 이란은 그 인구의 4배이며, 첫 번째 폭탄이 떨어지기 전에도 이미 그리드가 고장나 있었습니다.
트럼프는 Truth Social에서 이란에게 "빌어먹을 해협을 열어라"라고 요구했습니다. 호르무즈 해협은 2월 27일에 열려 있었습니다. 그의 전쟁이 그것을 폐쇄했습니다. 46년 동안 카터 독트린은 미국이 물의 흐름을 유지하기 위해 무력을 사용하는 것을 약속했습니다. 트럼프는 그것을 막는 방식으로 무력을 사용한 최초의 대통령입니다.
